Сравнение AIZ с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZ или ^DJI.
Корреляция
Корреляция между AIZ и ^DJI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIZ и ^DJI
Основные характеристики
AIZ:
0.80
^DJI:
1.07
AIZ:
1.26
^DJI:
1.57
AIZ:
1.16
^DJI:
1.20
AIZ:
1.15
^DJI:
1.84
AIZ:
2.46
^DJI:
4.88
AIZ:
6.54%
^DJI:
2.57%
AIZ:
20.14%
^DJI:
11.79%
AIZ:
-81.62%
^DJI:
-53.78%
AIZ:
-8.43%
^DJI:
-2.61%
Доходность по периодам
С начала года, AIZ показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 15.32% против 9.21% соответственно.
AIZ
-2.14%
-3.80%
7.04%
16.32%
13.60%
15.32%
^DJI
3.05%
-1.95%
5.48%
12.42%
11.55%
9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIZ и ^DJI
AIZ
^DJI
Сравнение AIZ c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AIZ и ^DJI
Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIZ и ^DJI
Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.