Сравнение AIZ с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZ или ^DJI.
Корреляция
Корреляция между AIZ и ^DJI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIZ и ^DJI
Основные характеристики
AIZ:
0.54
^DJI:
0.30
AIZ:
0.92
^DJI:
0.55
AIZ:
1.12
^DJI:
1.08
AIZ:
0.62
^DJI:
0.30
AIZ:
2.06
^DJI:
1.27
AIZ:
6.28%
^DJI:
3.90%
AIZ:
23.91%
^DJI:
16.52%
AIZ:
-81.62%
^DJI:
-53.78%
AIZ:
-14.63%
^DJI:
-11.87%
Доходность по периодам
С начала года, AIZ показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 14.60% против 8.34% соответственно.
AIZ
-8.77%
-8.24%
0.22%
14.00%
16.17%
14.60%
^DJI
-6.76%
-5.19%
-7.91%
4.95%
10.38%
8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIZ и ^DJI
AIZ
^DJI
Сравнение AIZ c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AIZ и ^DJI
Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIZ и ^DJI
Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.