Сравнение AIZ с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIZ или ^DJI.
Корреляция
Корреляция между AIZ и ^DJI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIZ и ^DJI
Основные характеристики
AIZ:
1.34
^DJI:
1.50
AIZ:
1.99
^DJI:
2.16
AIZ:
1.25
^DJI:
1.28
AIZ:
1.91
^DJI:
2.56
AIZ:
4.40
^DJI:
6.97
AIZ:
6.06%
^DJI:
2.51%
AIZ:
19.88%
^DJI:
11.66%
AIZ:
-81.62%
^DJI:
-53.78%
AIZ:
-7.44%
^DJI:
-1.31%
Доходность по периодам
С начала года, AIZ показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции AIZ превзошли акции ^DJI по среднегодовой доходности: 15.05% против 9.99% соответственно.
AIZ
-1.09%
-2.90%
22.76%
25.52%
12.60%
15.05%
^DJI
4.42%
2.54%
9.45%
16.57%
9.28%
9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIZ и ^DJI
AIZ
^DJI
Сравнение AIZ c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assurant, Inc. (AIZ) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AIZ и ^DJI
Максимальная просадка AIZ за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIZ и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIZ и ^DJI
Assurant, Inc. (AIZ) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AIZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.